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外围市场回暖 优质“赛道”反弹 存量资金博弈下A股延续震荡格局

文章来源:上海无痛人流医院 2023-06-14

(原标题:外围市场回暖 优质“赛道”反弹 存量资金博弈下A股延续震荡格局)

周二,沪深两市早盘横盘震荡,午后随新能源反弹指数回升,北向资金重新流入,助力两市成交金额重回万亿元上方。板块方面,锂矿和盐湖提锂携手大涨,多只个股午后涨停,风电、光伏、新能车集体反弹,而近期涨势较好的中药股则冲高回落。

业内人士认为,临近元旦假期,市场交投意愿不强是正常现象,当前市场仍处于“上有顶、下有底”的区间震荡格局。投资者可继续关注业绩预期相对较好的大金融和大消费板块,如券商、家电等。

北向资金重新净流入

周二,即使奥密克戎病例在圣诞季持续增加,法国甚至颁布强制居家令,但市场还是保持乐观,“圣诞效应”显现。截至周一收盘,道琼斯指数上涨0.98%,报36302.38点;标普500指数上涨1.38%,创历史新高,报4791.19点;纳斯达克指数上涨1.39%,报15871.30点。苹果上涨2.3%创新高,收盘市值达2.958万亿美元,直逼3万亿美元关口。

受隔夜外围市场上涨带动,A股三大股指集体小幅高开。早盘两市窄幅震荡,沪指表现较弱,深成指表现相对较强。午后,CRO板块的突然拉升带动沪指快速翻红,两市涨幅迅速扩大,创业板指更是涨逾1%。截至收盘,上证指数上涨0.39%,报3630.11点;深证成指上涨0.83%,报14837.87点;创业板指上涨1.06%,报3328.56点。两市2812家上涨,1706家下跌,平盘有137家。沪深两市成交总额10027亿元,较周一增加279亿元。

北向资金合计净流入12.92亿元。其中,沪股通净流入9.99亿元,深股通净流入2.93亿元。今年以来,北向资金大举增配A股,截至周二,北向资金年内净买入已达4190.31亿元,刷新2019年3500亿元的净买入纪录。尤其是12月6日至12日,单周净买入488.34亿元,创下今年内单周净买入新高。从今年内北向资金增仓的行业来看,电力设备、电子以及大金融备受看好,尤其是电力设备,年内已获北向资金净买入超过1200亿元。不过风格转换是近期显著趋势,尤其包括食品饮料、非银金融和银行在内的价值板块,进入四季度后获北向资金增仓明显。光大证券认为,这一数据与此前的北向资金流向形成了鲜明对比——此前北向资金显著偏好成长板块,其流入资金占比在所有板块中居首位,而消费板块的流入则相对较少。东吴证券也提到,近期北向资金的风格发生了转向,尤其是大幅买入了包括食品饮料、非银金融和银行在内的价值板块。

国泰君安表示,北向资金重新净流入,助力两市成交量再度回到万亿元规模上方,但是和前期成交量相比仍相对较低。临近假期,市场交投意愿不强是正常现象,并且,当前市场仍处于“上有顶、下有底”的区间震荡格局。因此,操作上建议逢低布局,可以继续关注业绩预期相对较好,基本面相对较为扎实的大金融和大消费板块,如券商、家电等。另外,经济托底的基础建设,比如机场、公路等也可以适当关注。

锂电池概念走强

行业板块方面,计算机设备、软件开发、橡胶制品、仪器仪表、互联网服务等涨幅靠前,电力行业、煤炭行业、燃气、中药、公用事业等跌幅靠前;题材方面,数字货币、盐湖提锂、机器视觉、工业母机、数字孪生等概念表现抢眼。具体个股来看,在锂电的带动下有色金属板块涨幅靠前,西藏珠峰涨停,豫光金铅、西藏矿业、天齐锂业、中矿资源等涨逾5%。智能机器概念受利好提振,合锻智能、哈工智能涨停,华中数控、机器人涨超10%;数字货币概念拉升,新开普、飞天诚信、证通电子、金财互联、恒银科技涨停;中药板块分化,龙津药业五连板,尖峰集团、河化股份、精华制药涨停;家用电器板块表现抢眼,新宝股份、奥佳华等涨停,春光科技、天银机电、德业股份、三花智控等涨逾4%。煤炭股领跌,美锦能源、兖矿能源、晋控煤业、山西焦煤、平煤股份等跌逾3%。以电力为龙头的公用事业板块跌幅靠前,九丰能源跌停,中泰股份、福能股份、文山电力、京能电力等跌逾6%。

信达证券首席分析师樊继拓表示,最近1个月几乎大部分领涨的行业大多是今年整体表现偏弱的板块,比如食品饮料、养殖、传媒等,相比之前的半导体、新能源、资源品等,估值修复的成分更大一点。这种逻辑的变化,意味着最近1个月赚钱的投资者和3-10月赚钱的投资者,投资理念、选股思路完全不同,也导致了赚钱效应的集聚性不够强,从而导致了最近两周市场的调整。但是考虑到整体的资金和盈利格局并没有出现问题,对跨年行情的大逻辑不会有影响。

粤开证券认为,2022年提振消费有望成为重要抓手,在消费升级、市场下沉方面有望获得更多的产业政策支持。根据历史情况来看,2022年消费板块的盈利能力大概率迎来显著提升,在低基数效应下业绩弹性较高;同时,估值端在政策及景气度的提振下,也迎来显著修复,消费板块迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情,必选消费先于可选消费有所表现,可选消费弹性更大。对成长赛道而言,短期板块在多重因素影响下预计波动加大,长期来看,行业发展受到顶层规划重点支持,碳中和实现过程任重道远,行业长期发展逻辑未变,新基建作为明年稳增长的重要抓手,景气持续性有望保持,甄选PE-G<1的优质性价比板块。

市场仍处震荡格局

对于后期整体走势以及相对看好的品种,渤海证券认为,历年春节后,市场风格大体上将以中小盘股为主;且春节前以中小盘股为主线的年份,春节后均继续延续中小盘股风格。考虑到当前市场风格以中小盘股为主,且业绩端来看,三季度以中证500为代表的中小盘股业绩相对沪深300占优。与此同时,估值端,当前中证500的估值水平处于2015年以来的均值水平以下,估值不贵且业绩尚可,使得中小盘股行情有望延续。

巨丰投顾认为,随着稳增长的政策托底,继续看好跨年以及来年一季度行情。而在此过程中,随着宽松周期的开启,低估值蓝筹股整体的回升机会值得关注。短期,市场迎来整理,但没有实质性的利空,整理反而是低吸的好时机,投资者仍可考虑逢低进行适当的配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材、工程机械、食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

国泰君安上海研究部总监边风炜认为,市场再度有所轮动,是大家对于高估值的恐慌,包括光伏分布式,这是一个必然。在这个过程里面,大量的电网企业一定是受益的,只是要弄清它的份额有多少?包括前段时间宁德时代也是这样,其实大家反映的是在这个位置,城外的人已经不愿意进去,而城内人的信念随着一些谣言而慢慢出现了一些分化,虽然新能源是未来很多年最好的赛道,但从0-1的过程往往在资本市场直接会反映出1-10的过程。新能源车今年的增速是极快的,明年的增速依然会非常好,只是在估值上怎么去做一个匹配的问题。从上证指数来看,在经历了一波上涨回落以后,上证指数在这里有点跌不动,每一次在回探的时候,很多品种似乎都跌不太动了,现在唯一缺的就是成交量略微小了一点,如果成交量能有所放大,相信沪指会有机会把3700点这个位置给拿下,甚至创出新高。

 
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